股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-128 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可遴荐回售的第五次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性述说
好像枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
繁重内容提醒：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调理公司债券。“华海
转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内呈文并推行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不行再应用回售。
? 风险提醒：可转债捏有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。终端现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主遴荐回售可能会带来耗损，敬请可
转债捏有东谈主眷注遴荐回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日邻接 30 个往异日收盘价钱低于公司可调理公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。证据《浙江华海药业股份有限公司公设立
行可调理公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的商定，可转债回售条
款成效。
现依据《上市公司证券刊行处罚概念》
《可调理公司债券处罚概念》
《上海证券
往返所股票上市国法》和《浙江华海药业股份有限公司公设立行可调理公司债券募
集评释书》等策动国法，就回售策动事项向整体“华海转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
证据公司《召募评释书》的国法，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票狂放邻接三十个往返
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一齐或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往异日内发生过
转股价钱调理的情形，则调理前的往异日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹备，调
整后的往异日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹备。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述邻接三十个往异日须从转股价钱向下修正之后的第一个往异日起再行
筹备。
在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件应用回售权一次；若初次得志回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时
公告的回售呈文期内呈文并推行的，该计息年度不应再应用回售权，可转债捏有东谈主
不行屡次应用部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
证据上述当期应计利息的筹备次第，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
筹备天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的策动事项
（一）回售事项的策动提醒
“华海转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调理公司债券。
“华海转债”
捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈文要领
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
应用回售权的可转债捏有东谈主应在回售呈文期内，通过上海证券往返所往返系统
进行回售呈文，标的为卖出，回售呈文经说明后不行毁灭。
若是呈文当日未能呈文得胜，可于次日不绝呈文（限呈文期内）。
（三）回售呈文期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付次第
公司将按前款国法的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的策动业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的往返
“华海转债”在回售时辰将不绝往返，但罢手转股。在团结往异日内，若“华
海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调理公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不绝往返，待回售期竣事后，公司将清楚策动公告，在公告三个往异日
后“华海转债”将罢手往返。
四、策动面貌
策动部门：证券处罚部
策动电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二旬日
